2026年上半年财务工作总结：精细管理提质增效 财资赋能行稳致远

2026年上半年，财务部紧紧围绕“提质增效”工作主线，紧密结合“十五五”规划开局起步阶段的战略部署，聚焦资金管理、成本管控、风险防范与信息化建设等核心职责，较好地完成了上半年各项财务工作任务，为全面履行部门职能、支撑业务稳健发展提供了坚实的价值保障。现将2026年上半年财务工作总结及下一步计划汇报如下：

一、主要工作回顾

（一）强基固本，全面提升会计核算与资金调度效能

一是规范会计核算流程。财务部上半年严格执行企业会计准则及内部财务管理制度，完成记账凭证1.2万余张，确保了会计信息的真实性、准确性和时效性。针对日常核算中的薄弱环节，修订印发了《往来账款管理细则》与《费用报销审批补充规定》，将差旅费、招待费等常见费用的审核周期由原来的5个工作日缩短至3个工作日，切实提升了业务办理效率。

二是优化资金配置结构。财务部实施资金日清月结与周预测制度，上半年累计编制资金头寸预测表26期，资金预测准确率保持在95%以上。通过推行资金集中管理，归集下属单位闲置资金3.5亿元，有效开展短期协议存款与定期存款组合投资，上半年实现利息收入及理财收益420万元，保障了资金流的安全性与增值性。

三是提高资产管理质量。5月份联合资产管理部、行政部开展了年中固定资产及存货盘点工作，涉及固定资产3800余件、存货15类。针对盘点中发现的3处闲置资产与2批超期存货，及时制定了调配与清理方案，盘活闲置资金120万元，确保了账实相符、账账相符，提升了资产周转效率。