2025年度国企财务负责人述职报告：强基固本守底线，提质增效促发展

2025年，在集团党委和董事会的坚强领导下，本人紧紧围绕“价值创造”核心目标，忠实履行财务负责人职责。坚持以财务管理为中心，统筹推进资金安全、预算管控、资本运作与数智化转型，较好地完成了年度各项经营考核指标。现将一年来的履职情况报告如下。

一、履职答卷：聚焦价值核心，由“核算型”向“战略型”跨越

一年来，我带领财务团队坚持“稳中求进”的工作总基调，主动跳出账房看财务，立足全局谋经营，通过优化资源配置、强化成本管控、深化业财融合，有力支撑了集团高质量发展战略落地。

（一）坚持预算引领，精益管理提升经营质效

预算不仅是控制支出的工具，更是资源配置的指挥棒。2025年，我们全面重塑了全面预算管理体系，实现了从“被动报账”向“主动管控”的转变。

一是推行“零基预算”与“滚动预测”双轨并行机制。打破往年“基数+增长”的传统编制模式，对于非刚性支出一律清零重新审核。我们深入各业务单元开展了12轮预算质询会，挤干预算水分，将有限的资金精准投向研发创新与核心市场拓展。同时，建立了“季度滚动、月度修正”的动态预测机制，针对主要经营指标开展偏差率分析，全年预算执行偏差率控制在3%以内，确保了经营目标的刚性达成。