在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务部以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下:
一、工作进度与成果
(一)预算管理
全面预算编制与执行:按时完成2025年度全面预算编制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式,公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化,充分调动了全员积极性。
经营网点预算分解与监控:与业务部门协同,将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日,并每日跟踪实际装车情况与预算的差异,纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实,截至3月底,多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。